Fala aí pessoal, bem-vindo a mais um resumo semanal.
A semana 51 de 2025 foi marcada por ajustes e realização de lucros. Bolsas oscilaram com pressão em tecnologia. Ibovespa recuou levemente. Dólar em R$ 5,50. Ouro próximo a máximas históricas. Bitcoin testando 90-94 mil dólares. Liquidez reduzida por festas de fim de ano.
Estados Unidos
Inflação de novembro abaixo do esperado: 2,7% ao ano (núcleo 2,6%)
Expectativa de novos cortes de juros em 2026
Bolsas em movimento lateral aguardando dados de emprego
Dólar pressionado, com recuperação pontual
Europa
Índices sem direção forte definida
Pressão em ações de tecnologia
Fluxo seletivo para setores tradicionais
BCE no radar; possível divergência com Fed
Ásia
Mercados com resultados mistos
Japão e China alternando ganhos e perdas
Atenção a estímulos fiscais na China
Economia global fraca limita upside
Ouro
Negociado próximo de máximas históricas: 4.300-4.370 dólares/onça
Apoiado por inflação mais baixa nos EUA
Perspectiva de cortes adicionais de juros
Tensões geopolíticas sustentam demanda
Análises indicam possíveis correções em 2026
Petróleo
Zona de equilíbrio técnico sem direção forte
Oferta confortável
Preocupação com crescimento global mais fraco
Aguardando dados de atividade econômica
Cenário político-econômico
Copom mantém Selic em patamar "significativamente contracionista"
Discussão fiscal ganhou peso
Cenário eleitoral impactando preço dos ativos
Debate sobre sustentabilidade de gastos públicos
Selic e Inflação
Selic 2025: 15% ao ano
Selic 2026: Cortes esperados a partir de janeiro (ritmo incerto)
IPCA 2025: 4,36% no Focus (era 4,40%)
Probabilidade de estouro: 26% (era 71%)
Inflação sob controle
Bolsa de Valores (Ibovespa)
Recuo aproximado de 1% na semana
Movimento de correção após recordes recentes
Mercado dividido sobre início de cortes da Selic
Impactado por ruídos políticos
Fluxo estrangeiro presente, mas volume menor
Vale e petrolíferas alternando ganhos/perdas
Câmbio e Dólar
Oscilação em torno de R$ 5,50
Alta acumulada na semana: acima de 2%
Realização de lucros em emergentes
Cautela com cenário doméstico
Projeção Focus: R$ 5,40 para fim de 2025
Volatilidade deve persistir
Fluxo de capital ainda positivo, porém seletivo
Cenário político-econômico
Inflação muito elevada
Moeda continua depreciada
Dependência de FMI persiste
Sem mudanças relevantes na semana
Impactos para o Brasil
Demanda por produtos agropecuários brasileiros positiva
Demanda por produtos industriais brasileiros positiva
Fraqueza argentina limita expansão de exportações
Comércio bilateral focado em suprimento argentino
Principais Movimentos
Bitcoin oscilou entre 89 mil e 94 mil dólares
Recuperação gradual após pessimismo anterior
Sinais de estabilização no suporte de 89 mil dólares
Altcoins performance mista
Etherum buscando recuperação
Bitcoin e Ethereum
Bitcoin tenta romper resistências: 91-92 mil dólares
ETFs com entradas líquidas positivas na semana
Saldo do mês de dezembro ainda negativo
Ethereum pressionado, sinais de acompanhamento se BTC consolidar
Investidores institucionais com interesse seletivo
Análise Técnica
Fechamento acima de 91,7 mil dólares reforçaria fluxo comprador
Rompimento abriria espaço para 97-102 mil dólares
Rejeição pode renovar pressão vendedora
Dominância do Bitcoin como indicador-chave
Níveis mais baixos favorecem altcoins
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Foco Global
Liquidez reduzida por proximidade das festas
Foco em dados de inflação e atividade nos EUA
Cortes de juros em 2026 como tema central
Volatilidade moderada até fechamento de 2025
Brasil
Monitoramento de dados de inflação de fim de ano (IPCA)
Declarações do Banco Central sobre Selic em 2026
Notícias fiscais importantes para câmbio
Ibovespa próximo a máximas, sujeito a ruídos políticos
Dólar entre R$ 5,40-5,50
Criptoativos
Bitcoin tentando se firmar acima de 90 mil dólares
Rompimento de resistências pode animar Ethereum
Perda de força manteria setor defensivo até 2026
Menores volumes podem amplificar oscilações
Gestão de risco recomendada
A semana 51 de 2025 foi uma fase de consolidação, em que o mercado realizou lucros após fortes altas, sem alterar o cenário estrutural de juros em queda à frente. No Brasil, inflação projetada sob controle, Selic ainda em nível contracionista e Ibovespa próximo de máximas mantêm a tese favorável a ativos de risco, embora o câmbio mais pressionado e o quadro fiscal peçam cautela. No exterior, ouro em patamar elevado, bolsas sem direção forte e Bitcoin em recuperação gradual reforçam um ambiente de fim de ano com menor liquidez, volatilidade moderada e foco em 2026 como início de um ciclo de juros mais baixos, mas ainda sensível a riscos políticos e geopolíticos.